ПРИМЕР 2. Соблюдение организацией размеров лимита остатка денежных средств в кассе.
Рабочий документ аудитора
Форма № РД-5 (КО)
Соблюдение организацией размеров лимита остатка денежных средств в кассе.
Организация
Аудитор
(Ф.И.О.)
Отдел____________________
Дата окончания проверки Исполнитель
(должность, Ф.И.О.) Телефон организации
Проверяемый период
Дата начала проверки
Счет
(номер счета, субсчета)
(название счета, субсчета)
|
№ п/п |
Дата кассового отчета |
Сальдо конечное по кассе |
Лимит остатка по банковской справке |
Дни выдачи з/пл., соц.пособий, стипендий * |
Сумма превышения |
|
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 = гр.3-гр.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|